Fachexperte - Finanzberichterstattung (Workiva)

Um sich zu qualifizieren, müssen Sie Workiva regelmäßig, wöchentlich oder häufiger, als festen Bestandteil Ihrer Arbeit nutzen und über mindestens 3 Jahre Erfahrung in den Bereichen SEC-Berichterstattung, Bilanzierung nach US-GAAP/IFRS (technical accounting) oder interne Revision verfügen.

Erforderliche Workiva-Kenntnisse

Kernkompetenzen (für alle Kandidaten erforderlich)

• Verständnis davon, wie verknüpfte Daten in Workiva fließen: wie ein Quellwert in einer Tabelle jede verknüpfte Kennzahl in der Einreichung (Filing) steuert und wie eine Zahl zu ihrer Quelle zurückverfolgt wird

• Fähigkeit, eine Einreichung abzugleichen (Tie-out): Footing, Cross-Footing sowie Abstimmung von Bilanz- und Anhangszahlen mit der Summen- und Saldenliste und unterstützenden Aufstellungen

• Beurteilung von XBRL-/iXBRL-Tagging: Standard-US-GAAP-Taxonomieelement vs. benutzerdefinierte Erweiterung, Perioden- und Vorzeichenkonventionen sowie Dimensionen

• Prüfung der Vollständigkeit von Angaben anhand der Anforderungen von Reg S-X und S-K, nicht nur hinsichtlich des Vorhandenseins eines Abschnitts

• Verständnis des Review-Workflows (Aufgaben, Kommentare, Freigaben, Versionen) und Erkennung, wann eine Freigabe veraltet ist, weil sich die zugrundeliegenden Daten geändert haben

Spezialisierte Vertiefung (fundierte Kenntnisse in mindestens 2 bis 3 der folgenden Bereiche)

• Erstellung von 10-K, 10-Q und 8-K sowie EDGAR-Einreichungen

• Dokumentation, Testung und Defizitbewertung von SOX-404-Kontrollen

• ESG- und Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD, ISSB, Klimaberichterstattung)

• Ergebnisveröffentlichungen (Earnings Releases) sowie Berichterstattung für Vorstand oder Management

• Rollforwards (Eigenkapital, Schulden, Sachanlagen, Steuern) und deren Verknüpfung mit den Hauptfinanzberichten

• Workiva-Administration: Berechtigungen, Vorlagen, Datenverbindungen

Ihre Aufgaben

• Bestätigen, dass eine Kennzahl, ein Tag oder eine Angabe in der Einreichung korrekt ist und sich auf die Quelle zurückverfolgen lässt, statt sich nur auf die korrekte Darstellung zu verlassen

• Erkennen von defekten oder veralteten Links, falsch getaggten XBRL-Elementen, Vorzeichen- oder Periodenfehlern sowie Änderungen außerhalb des Anftragsumfangs

• Beurteilung der Vollständigkeit: Prüfung, ob bei Änderung einer Zahl alle betroffenen Berichte, Anhänge und Tags aktualisiert wurden

• Unterscheidung zwischen „das Dokument validiert“ und „dies würde einer SEC-Prüfung oder einem Audit standhalten“

• Sicherstellen, dass eine Anfrage, die abgelehnt werden sollte (z. B. Bearbeitung eines gesperrten Bereichs, Überschreibung einer freigegebenen Kontrolle ohne Belege), abgelehnt statt erzwungen wird

Anforderungen

• Regelmäßige Workiva-Nutzung, wöchentlich oder öfter, in Ihrer aktuellen oder kürzlichen Position

• Mindestens 3 Jahre Erfahrung in der SEC-Berichterstattung, im technischen Rechnungswesen oder in der SOX-/internen Revision bei einem börsennotierten Unternehmen oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

• Fähigkeit, einen fehlerhaften Abgleich, ein falsches XBRL-Element oder eine fehlende Angabe auf den ersten Blick zu erkennen

• CPA stark bevorzugt; Hintergrund bei Big 4 oder in der Berichterstattung börsennotierter Unternehmen von Vorteil

• Fundierte Arbeitskenntnisse in mindestens 2 bis 3 der oben genannten Spezialbereiche

• Erfahrung mit Datenannotation, -labeling oder KI-Evaluierung ist von Vorteil